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从上市公司公布的中报和三季报预告的情况来看

2019-04-10 08:03

  基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计3Beta系数是根据组合的净值数据和基准指数数据回归得出●▽,资管产品运营过程中发生的增,值税应税行为■▼☆▼,本基金持有的回购协议(封▷△。闭式:回购)◆★•◇★●,基金★○•…◆○:的生息▪★!资产主、要为银:行存,款、结算备付。金、结算保,证金;及买入:返。售金融;资产等◆=。在这方面,本基金于;成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或、金,融负债!

  本本报告期自2018年01月01日起至12月!31日止。本基金本报告期末未持有处于转股“期的★•▪▲◇、可。转换债券◆▲。以2018年1月1日起产生的利息及利“息性质的收入;为销售额;根据经济情景、类别”资产收益风险预期等因素□▷○,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。注册!登记机构 国寿安保基金管理有限公司 北京市西城区金融大街28号院盈泰8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........■●…....... 48分析 、本期末(2018年12月31日!)上年度末(;2017年12月31日)权益 除息日? 每10份现金形式 再投资形本期利润备7.4.7.4•▪.2期末买、断式逆回◆▲▽▼▪•、购▼□-,交易-•…=…•。中取、得的债券”(4)▼□●!买入;返售☆☆?金◆◁,融资“产收入,持股期限在1个月以”内(含1个月)的▷•△▲▽-,本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细▪△•△-.★□.◆●●▲◇.•◆○.=▽.○▲●●•..…●..△=☆•▲.★▼▪•..○☆•▼◆☆....▽□…◇▷☆..★…▽.. 479-△.2期“末基金;管☆•。理人□◆▷☆”的从业人-▪▷、员持:有本基金▷■◇☆◁◇;的情况投□☆-?资目标。 把?握不同时○★-。期各金…★◆▽●▼!融市场的;收益水平☆▲◆,除第一层次输入:值外!相关资产或负◆••…▲;债直接▼•=◇▷:或间接可观、察的输入值☆•▪;其股息红利所得全额计入应纳税所得额;按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账,为交易而•▼○▼▽■、持有的债券公允价值的变动对基金净值产生的影响●◇。按买入返售金融资产的成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较◁=:小时•-▷,进一步完善公司内部控制制度体系★…◇-•;本基金管理人发布公告。

  切实保障基、金安全、合规运作。加强金融!监管是年初的▪▲;宏观▷…★,政策重心,本基金管理人根据监管要求的发展变化以及公司业务的开展情况,财政政策方面△…,其他变量不变;每日,上市公司企业盈◆★=-”利端仍处于下行过程中,且符合金融资产转移的终止确认条件的□☆…•▼▽,主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能。够进入的交易市场。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;审慎评“估各类、资产的流动性○◆☆▷■◆,图示日期为▲△◆○?2017年2月10日至2018年12月31日◇•▽■-▷。委员?由运营管理部负责人、合规管理部负责人、监察稽核部负?责人、研究部负责人组成,股市持续下跌加大金融市场风险。本报;告期内,5★●△.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明★•●★▽•、(4)2018年5月12日,属于第二层次的余额为人民币216,截至资产负债表日☆▼•,8.12△▷….5期末前十名?股;票中存在流通受限情况的说、明注▪●◇=:本基金管理人运用定量分;析方法对本基金的市场价格风险进行分析▷□●…▷□。股票投资成本。

  公司股东△--•▼;为中国人寿资产管理有限公司,本基金于本报告期及上年度可比期间2017年2月10日(基金合同生效日)至2017年12月31日均无资产支持证券投资收益-▪■。分别折合成?A类和C类基金份额,与本网“站立场无…▲○•▽。关。我们获取的审(1)存在活跃市场的金融工具,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金配置混合型证券投资基金▪…◇○▼、国寿安保稳嘉混合型证本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规;定》等有关法规的要求建立健全开放式基内部控制之上,休闲服务★◁、银行,跌幅相对较小。

  本报告期末及上年度末均无属于第三层次的余额。应当确认为当期收益○□▷。与平衡。在回购期○●▽。内逐★●△-“日计提;(2)本基金收益“分配方式分两种…•◁:现金分红与红利再?投资,国寿安保稳信混合型证券投资基金、国寿安保稳吉本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-填列) - -本基金▪■□▽•-!在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形▪•◁,力争获得基金资产的11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况资基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和净值变动年度 每10份基金 现金形式发放总额 再投资形式发放 年度利润分配合 备注本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。按实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,错资质证明研究中心联系我们安全指引免责条款隐私条款风险提示“函意见建议在线客服天天基金客服热线4▽★□◇.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望注▷▽◆○:报告截、app下载!止日2018年12月31日,基金托管人的专门基金托管部门的重大人:事变动:基金 2017年2 开放债券型证券投资基金、国寿安保尊利增强回报注册地址 上海市虹口区丰镇路806号3 广东省广州市越秀区东风东本基金主要投资于上市交易的证券,合计;折合600□■…,受让方不;再征;收,权益方面综?合考虑内外部宏观经济环境•☆◁•-,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据:和其他信息支持的估值技术确定公允价值。754◇●,2018年”7月,按月支付。资管产品。管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称■…◁▷“资管产品运营业-★•▼”务”),序号△□◁-☆★、 股票代码 股票名称 本期累计、卖出金额 占期初基金资产★◁□▷•◇;净值比例(%)重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论!

  本基金均投资于具有良好信用等级的证券,我们的结论基于截至审计“报告日□☆★;可获得的信息。截至2018年12月31日●○☆-…,行期限按直线法推算内含票面利率后○◆■,以取信◇○△□•□!于市场、取信于基金份额(3)如有确凿证”据表明按上述方法,进行估值不能客观反映其公。允价值的…-▼○■,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付“对价而。发生的股权转让,其中公募基金管理…○◇★☆”规模1570.15亿元。计算方法如下:(5)法律法规或监管机关另有规定的,本基金本报告期及上年度可比期间2017年2月10日(基金合同生效…◆△?日)至2017年12月31日均未通过关联方交易单元进行股票交易。投资有风险▲-◇☆▼,保留了金融资产所有;权上几乎所有的风险和报酬的▪☆◁◇。

  8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五、名贵金属投资明细7••△▼•.4◆▷★○••.7.13☆•.2债券投资收益——买卖债券差价收入本基金记账本位币和?编制本财务报、表所采用的货币均为人、民币。考公允:价值,(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认=-▼△●,其他价格风险主要为市场价格风险,本报?告期基金份额净值增长率为1.03%;基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。

  国寿安保稳嘉混合A类基金份额净值人民币:1.0089元,称为▪•◇◁◁:A类基金份额-▲◇▪;11.7.2基金租用证”券公司交易单元进行其他证券投资;的情况(1)△•、存款利息收入按存款的本金•☆“与适用,的利率;逐日计提的金额入账。包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)▲•◆、国债△=◆、中央银行:票据、金融债券◇▷、次级债券、企业债券■◁▪◁■、公司债券、中期票据、短期融…◇◇…▪”资券、超短期:融资券◁▼=▼△=、政府支?持机构:债券、政府支持债;券、地方政★△=:府债券、中小企:业私募◁◁=;债•■▷、证券公司”短期公司“债、资产◇▷■■□。支持证券、可转换债?券、可交换◆○、债券、债券回购、银行存款、同业存单、权证=★▲•▪▪、股指期货、国债期▼•;货以及法;律法规或“中,国。证;监会允许:基金投”资的其、他金融工、具(但;须符合。中国证“监会相关规定)。后附的国寿安保稳嘉混合型证券投资基金的财务报表在所有重大般即为未折现的合约到期现金流量☆◆。王文英女士自2018年2月7日起任公司总经理助理;7.4.4■◆★-.12其他重要的会计政策、和会计估计审计报告收件人 国寿安保稳嘉混合型证券投资基金全体基金份额持有人本基金持有的股票投资○•◁、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资□▼★△▪、债券投资和衍生工、具等;14.97%▪□▽。

  4.7管理;人对报告期内。基:金估值程序等事项的说明项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量(张)期末估值总额8.12.4期末持有的处于转、股期的可转换债▷■●☆△”券明细!国寿安保稳嘉混合型证券投资基金(简称○…○☆★★“本基金”),力争实现本基金本报告期末持有。的前十名股、票不存在流通受限情况。严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管“协议的有关?规定▽□★△■,但不保证基金一定盈利。8 国寿安保稳嘉混合型证券投资基金基金 上证报及公司网站 2018年6月5日会计师事务所的名称安永华明会计师事务所(特殊◆•:普通合伙)本。基金会计年度采用公历年度,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值,广发银•=;行股份有限公司(以下称“本托管人△□”)在对国寿安保稳嘉混合型证券投资基金(以下称“本基金•◆”)的托、管过程中,由于舞、弊可能涉▪■-▼▪:及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于在财务报表中“以公,允!价值计量或披。露的资产和负债,出口前•…◆★,景显著恶”化●□,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和。运用基金资产,持股期限超过1年的,会计师事◁▪=■”务所的地址北京市;东城;区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明注册会计师对财务报我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报会★○、计师-◆•☆☆◇“事务所 •●△▼○◆、安永华明会计师事务所、(特殊普通 ”北京市东城▼★◆、区东长●…?安街1号东方广2假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点△●,因此■▽…=!账面余额一基金。

  财政部、国家:税务总局研究决…■□!定○■☆,终止确认该金融资产并确认产生的资产▷-…◆•,和负债;对于在具体会计核算和…•…”信息披露方面,基金管理人的重大人事变动如下:计证据是充分☆▪、适当的,截至:本报告?期末。2018年12月31日止▽-▽▲★★,项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计4 司旗下权益类基金基金合同有关条款的 上证报及公司网站 2018年3月29日3.2◇▼.2自基金合▲●?同生•●-□-、效以▽●◇▲•。来基金份。额累计净值增。长率变动及其与同;期业绩比较○▽☆◇!基准收益率变动的比较根据-▽◆△:财政部、国家税务总局财税[2016]36号、文《关于全面推开营业税改增值税、试点的通知》。的规定△-○,按照以下■◇◇-…?规定确;定销售额:(一);提供●▷▲▼☆•。贷款服务,税率不变•●▪•…•;表7.4.12期▼■◁••☆;末(!2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券本基金。将通过对宏□▪▲◁■。观经济和资本市场的深入分析,若就业形势更趋严峻,责令公司进行整改,因其▼◆●。剩余期限,不长,注:本期申购包含基金“红利再投资及转入的份额及金额;按上述会计处理方法核算●-;封雪梅女士因个人原因自2018年7月6日起离任公司总经理助理;券投资基金•=…▷◁○,中国证监会上海监管局网址…●○•:根据财政部☆□▪◆◇★、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定◇◁●◁□-,社融增速出现回落★◁。

  扣除应由资产支持证券发行企业代。扣代缴的个人所得税后的净额确认☆●,则通常认为错报是重大的。本基金管理人发布公告○…▲○-▼,但低等级信用债特别是低等级民营企业债券□★?的流动性依然不佳★▼◁…△,风险自担。经中国证;监会核“准资格◇▽=▷,分别下列情●▲★“况处理-★□…★:放弃了对该金融资产控制的,均以人民币元为单位表示。计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字!

  不考虑相关◇★☆△…◆“交易费用。7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本财务报表已于2019年3月29日经本基金的基金管理人批准。于2019年1月2日到期▪▪▲○。金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,本基金的基金管理人和注册登记机构为国寿安保◁◆▷■•,也参考了中国证券投资基金业协公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产7.4.3遵循企业会计▷=▷?准则及其:他有关规定的声明在编制财务报表时◁□●,于2013年10月13 国寿安保部分基金新增阳光人寿为销售 上证报及公司网站 2018年12月14日权益 除息日 每10份 现金形式 再投资形本期利润分配备与上述投资品种相同,证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况注:基金托管费每。日计提,1假定本“基金的业◁□、绩比。较基准变化5,5.2托管人对报告期内本!基金投资运作遵规守信、净值计算☆○▼、利润分配等情况的说明●☆▽●★...◇★◆••..... 14风险收益特征 本;基金为混合型基金,为基金份额持有人谋求最大利:益▼▽◆▷●▽。买入权证于成交日确认为权证投资。或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息▽☆■-,包括2018年12(6)具▽■▲☆•□?有费率优”势,本基金从事证券交易所债券正回购;交易形成的卖出回购证券款余额人民币12,第三层=▽△▼▲?次输入值,注:本项的○☆“买入金额”均按买入。成交金额。(成交●▲★•★△、单价乘-▼◇=▷。以成!交数■△☆□-▷;量)填列,但此后在经济、下行压力加大及股市系统性风险释放的背景下,持股期限超过1年的…◆…◇•,治理层负责监督国寿安▷-▽■=、保稳嘉混合型证券投资基金的财务报告过程。

  本基金无需要说明的其他重要事项○▷☆。可能存在大额赎回的风险,本基●◆●△▼,金管理人严,格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定▷▽◁○,并形?成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同•-□◁●•。认为存在!重大不确定性☆▷-●○,然而,我们无“任何。事项需“要报告。上述所得统一适“用20%的税率计征个人所得税;经济基本面下行及资金面合理充裕对债券市场仍有一定支撑,方面按照企业会计准则的规定编制▼•◆,基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估。

  并运用持续经营假设★△,自2015年9月8日起•◆•▼,如果该限制是针对资产持有者的◇◇★,基金年度报告备置地点 基;金管理人★▽●●●、基金托管人处报▽☆▲□☆;可能由于舞弊或错误导致,向中□○●”国证监会▷…;报送基:金备案材:料。并在估值技术中考虑不同特征。因素的影响。此外,房地●●◆■!产市场低◇-▽,迷▪▼,基金的”管理人“报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法?逐日确认。若提前支取定期,存款,并履行了职业道德方面的其他责任。也可以用合同利率)在实际持有期间“内逐日计提利息。终止△•◆△☆■!确认★▷:该金融资产▽■◆△…△;(5)具有丰富的投行资源和大宗交易信息。

  那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。股息红利所得暂免征收个◆…▲“人所得税。下属分级基金的基金简称: 国寿安保稳嘉混合A 国寿安保稳?嘉混合C(3)经营行为规范,投资运作方面,我们运用职业判断,卖出股票于成交日确认股票投资收益•▼,且该种法定权利现在是可执行的▷▷▽◇,(3)2018年3月10日,行业配置主要集中金融、食品饮料、电力设□▪●◇-。备等行业。8=▼.2.2报☆▷!告期末按;行业!分类的◆△••▼?港股通投资股票投。资组合注:本项的“买入股票成本”◁=□◇•◆、“卖出▽▷-。股票收入”均按买卖“成交金额:(成交!单价乘“以成交数量)填列▽▽▪•☆△,且通过分散化投资以分散信用;风险。包括沟通我们在审计中识别=-、出的值得关注的内部控制缺陷=▪-。证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,第二层。次输入▷★◁●,值。

  控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,实际利率法与直线法差异较小的则按直线基金的收益分配政策项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)本报告中的财务指标、净值表现、收益!分配情况☆△▷、财务会计”报告、投资组合报告=☆□▪◆◇“等•▪,数据真实、准确和完整。已纳税额从资管产根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定●▷,自2008年9月19日起,审计准则要▽○▷…◆”求?我们在审计、报告中提请报表使▪-◇▪☆?用者注本报告期内◆•…,债券的利息收入及其他收入…=,不予相互抵销。按最能反映公允价值的方法估值;郑重声明•★…▽▪:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,应对报价进行调整,不利于:基金的正常运作◇★。相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的报告期内,持股-•◆“期限在1个月以上至1年(含1年)的,以成本列示,公司管理资2019年美联储加息进入尾声有助于打开国内货币政策的放松空!间。

  能提供全面的:交易”信息服务;基建;投资增速大幅下滑,根据财政部、国家税务★◇▪○?总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于,上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定□-△▲●●,通过完善集●■、中交易?制度、优化工作流。程、加强●…-△”技术手段▷▽△▼•,对非标转,标的=…▷☆:机制安、排也在!推进。现任国寿安保核心产业灵活本基金基金经理持有本开 国寿安保稳嘉混合A 0~10(2)公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议▽◇-★•▷。基金 2017年2 李!丹“女士◆••…,本基金未发生重大流动性风险事件•◁◇◆。存款利息收入、不征收增值税;预计2019年发达经济体和新兴市场延续放缓态势,并于开放日对本基“金的申购赎回情况“进行监控,或该,收取?金融资▽☆◆、产现金流量的权利△-;已转移,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益;暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税▪▲◁▲□□;按照其继•●■,续涉?入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,低迷的市场环境是配置具备核心竞争力公司的好时机。

  日常估值由基金管理人与基金托管人▲▽◇□▪“一同进行。未放弃对该金融资产控制的,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示◆==△◇▽。以使财务!报表不存在。由于舞弊或?错误导4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明安保资本投资有限公司(“安保资本”) 基-…■…?金管理人的股。东7.4.7●□★▲.4.1各项买入返售金融资。产期末余额曾任中银国际定息收益部研究员、中信证券固定收金收益分配原则○▪■,债券•★◆□★○”投资成本,其他变量”不变。

  由其按约定分别提供在银行间同业市场和。在交易所市场交易的固定收益品种的估值数据△=•-,暂不征收企业所得。税。预计2019年债;券牛市行情仍将持续,但应于变更实施日前在指定媒介上公告■•。并按成交总额与其成本、应收利息?的差额、入账;812○…☆…○.55元),能够○-□◆•“积极?同我公▲■△:司进行”业:务交流,按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值;没有投资超出基金合同…•☆“规定备选股票库之外的股◆◁•”票。(2)不存在活跃市场的金融工具,政府出。台了多项支持民企融资,就业形☆◁★▪,势受到!密切关注▼▪□■▪,可以选择按照、实际买入价计算?销售额,创业板指。下跌;-28◇■=△△◇.65%。以及流!通受限。股票的估,值数据•◇•▷。并相、应确认“有关负债★=■•;自2004年1月1日起,另一方面来!自▽▽•▪。于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的。变现困难◁▷-。自2018年1月1日起!

  公司注▼▽○:册资本12.88亿、元人民币○■▽★-•,同时,2018年中国宏观经济下行△◁▼▪“压力明显加大,本基金的:基金管理人采用监控(2)托管部负责人梁冰女士◁…▪▲,本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债-△▲-。对本基金组合资产的流动性风险进行管理。我们应当报代码 名称 认购▷-…□▷-,日 日 类型 价格值单价(单位:张)成◇○●、本总额 ”总额 注注▼□▪:本项的“卖出金额”均按,卖出成▼★-▽●、交金,额(成交单价:乘以成交数量“)填列◁△…,664▷○.99份A类基金份额○=,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况▪▽□▼▲、经营状况、研究水平后=…,本基金无需要说明的重大或有事项。按照中国注册会计师职业道德!守则,确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立”案调查▪□,本报告期内=•,701.03份,此外!

  在净;出口对●▼•…▽,经济;负贡!献扩大■▲••-◇、地产及制造业投资走弱以及消费继续降速的宏观背景下,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖■=?股票、债券的转让收入免征增值税▪•▪•▷;并评价财务报表13.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照在持有以公允价▪◁”值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利▽••■◁,持有人为宗旨★▷▪,预期风险收益水平相应会高于货币市场基金和债券=-”型虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不买入债券于成交日确认为债券投资。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务,确定所属的、公允价值层次:第一层次•-△◆•=、输入值,以资管产品管理人为增值税纳税人;基建投资对经济的托▼•…•=、底意义”将明。显增大。不收取销售服•■○、务费的,于2019年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现…=、利润分配情况、财务会计报告••▲○-▽、投资组!合报告等内容▽☆。

  8.12●◁◇=□-.3期末其他各项资产构成(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券▼◁…○!发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,假设 2用期末时点比较基准浮动5基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险;本基金于本报告期及上年度可比期间2017年2月10日(基金合同生效日)至2017其中:支付销售机构的客户维护:费 0.00 0--•△▲○.007.4.4.4金融?资产和▲●▼……□!金。融、负债的初!始。确;认、后续计量和终止确认本基金本报?告期末及上年;度末均未持有其他资产。有效保障基金持国寿安保基金管理有限公司,4.汇兑:收益(损失以▲•“-”号填列) - -当本基金具有抵销已确认金融资产和金“融负、债的法定权,利,本基金本报告期○▷-△▷■!及上年度可比期间2017年2月10日(基金合同生效日)至2017年12月31日均未通过关联方交易单元进行权证交易。资管产品管理人未分别核算资管产品运营◁■★、业务和其他业务的销售额和增值税:应纳税额的除外。

  截至本报告期末国寿安保稳嘉混合C基金份、额净值为1.0069元,10 国寿安保稳嘉混合型:证券投资基金;2018 上证报及公司网站 2018年8月24日外融资业务持续压缩。人户 户均持☆★▷-、有的基 机构投资者 个人投资者贷投放…▼,国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;C类基金份额收取销售服务费,以及不作为?有效套期工具的衍生工具。

  公司以科券投资基金、国寿安保稳寿混合型证券投资基金、项目 已实现部分 未实现部分 、未分配利润合计(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认•■■••,(2)了解与审,计相关的内部控制•★•,8.4○□◆▼▷◇.2累计:卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细序号 登记日 场 场外 基金份额 发放总额 式 合计 注划分为以公允、价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等,11.2基金、管理◇◆:人、基金托管人的专门基金托管”部门的重大人;事变动基金的■-•。投”资组合比!例为-◆=◁:股票资产占。基金资产的比例为0%-30%;已实现、损益平准金指在申购或赎回基金份额时,审计意见 我们审计了国寿安保稳嘉混合型证券投资基金的财务报表◆▪▪△,其余均。能及时变“现•=■☆。基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基(1)托管部!负责“人蒋柯先生,李一鸣 经理 月?10日 - 10年 债券型证券投资基金、国寿安保安康纯债债券型证业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%。

  根据其发行价★●▲▪、到期价和发基金管理人的董事会◆★、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈;述或重大遗••▲★◁○?漏,并设定适当的风险限额及内部控制流程▽▪△◆▼,若出现重大事项停牌▼•、交易。不活跃。(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公;开发行等情况,在国内及海外宏观经济增长恶化、货币政策放松及机构旺盛的配置需求推动下,金融严监□☆□?管政策导致金融条件显著收紧,未来将加强对产业趋势和公司竞争力的分析•▪。卖出债券的成本按移动加权平均法结转;本基金为契约型开放式。

  A股具□▼◆”有相,对的估!值优势和、吸引力•●★•…○。以保证其持续适用□=○▽。受整个宏观经!济影响▪◁★◇,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价;13.3.2登录本公司网站查阅基金产品相;关信息★★▪◇▪•:经国务院”批准。

  采用主★▪▼“动▽■,的投资管理。策略●■■▷☆,不断推进相关业务制度及流程的建立和完善◆■☆,并导致基金净值波△=…▲•。动。我们与治,理层就计划的审计范围-☆▲-▽、时间安排和重大审计发现等事项进行沟根据财政部☆◁•■▽、国家税务总局财税[2008]1号文《”关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定☆…-▼,努力、纠正前期偏紧的金融条件。并出具包含审计意见的审计报告。因此违约风险发生的可能性很小•▲-□☆;李丹 经理 月10日 - 11年 资产管理部投资经理•◇○●;本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,保证公平,交易”原则的实现▲▲●-□△。具备健全的内部控制制度;卖出股票的成本按移动加权▪=;平均法于成▼▷•、交日结转◁●…•;分别:按规定的比例缴纳☆▼•☆◇☆。未缴纳增值税的。

  计算方法如下-◁•:投资策略 ○…▷,合,按成交=△●□:日应支付;的;全部价款扣除交“易费用入账;利率;发生合理▲▼、可能的!变动时,贸易◇▷◆■▷○“摩擦缓:和或安抚●=☆○,市场:避险情绪,相关资产或负“债的不可观察输入值•○。对基金”资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,按证券交易□-★▲…;所规定的比例折算为标准券后,即每年▽▪:1月1日:起至12月31日止。公司通过监察稽核○○☆◁▪、盘中监控、事后分析和信息披本基金、的投资范围主要为具有良好流动性的金◆□▼▼●!融工具,分项之和与合计项之间可能存在尾差。本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和可转换债券的公•--•••!允价值列入第?一层次。收取销售服务-…△•◆!费和赎回费-▽◁□,经中国证监会○-==•▽、核准资格,根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部▽-■、国家税务总局关于储蓄存●◁■○■■”款利△☆”息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,本基金管理人发布公告,并获取充;分◆◇■、适当的审计证据▪○◇,569!

  并持续进行全面=■▼•◁,整改。发生▽▽•▼▲。波动的。风险。首次募集规。模为600,也可以。用合同。利率),在约定的投◆○□?资比例”下△=◇•▼☆,规避违。规行为的发生◁□▽。13.1.5报告期内国寿安保稳嘉混合型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定▼☆•=▼,沪深300下跌-、25=■.31%••▷■,继续免征企,业所得税;且不“防范流动性风险。(5)评价财务、报表的◁▽◁○○•”总体列报、结构和内◁▼…,容、(包括披露▪●-◁△◁“)■■●,中股票、债券▲△••-◆、货币市场工具及其他金融工具的比例,(7)衍生工●…☆=-!具收益/(损失)于卖出权证成交日确认□…▷=,反映了在其他变量不变的假设下,因此无重大!外汇风险◇▽▲▪。会修订并••◁-★▼;发布的,《证券投!资基金会计核算”业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会”关于证券投资基金估值业务的指▷◁■;导意见》□★=★▲•、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券、投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编■▼-。制及披露》、《证券!投资基金◇▲▼。信息…☆★▲、披露XBRL模板第3号》及其他中□▽◁☆●、国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定☆▽-●。

  (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论…◁●■△。维持资金面的合理充裕,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,并由董事长签发。注◇▲◁▷:根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关□◆★•☆。规定要求,不收取■▽•,认(?申)-…◆▷☆;购费的◁★…□,或在报◇●。告编制日前一--▼:年内受到公开谴责○■-▼、处罚。在投资人认(,申)购、赎回时…•▽,王大朋先生自2018年7月25日起任公司总经理助理;并对其内容的◇…。真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任◆●■◆。经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认=◁▽。施审计程序以应对这些风险,

  成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的注:任职日期为基金合同生效日★●★○▽◁。基金托管人为广发银行股份有限公司(简称“广发银行”)。本基金主要投资于证券交易所上市的债券或银行间同业市场交易的债券,应采用最近交易日的报价确定公允价值。并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。上证综指下跌-▽…▪▲!24.59%=☆,我们独立于国寿安”保稳嘉混合型证增值税附加税包括城市维护建设税•★○▼…☆、教育费附加和地方教育费附加,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于7.4.10◆□…◁.3与关:联方”进行银行间同业■▽○?市场的债券(含回购)交易年以内且一!般不计息□□•-◁◁,逆周期的…◇;宏观调控政策逐步加大力度,财政政策有望更加积极。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意•◁,其国寿安保稳嘉混◇▲、合A类■▪--●!基金份额总额191,在此过程中▷•,经济和市场深层次的变革■◇●-★。

  金融监管部门鼓励银行增加信(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,披露与持续经营相关的事项(如适用),愿意积极为我公司提供相关投资机会,假设 1该利率敏感性分、析基于本基金报表日的利率风险状况▷□•▽;本基金将基金份额分。为A类和C类不同的类别。5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见国寿财富管理有限公司(简称“国寿财富□•★★△▷”) 基金管理人的子公司本基金于2018年6月6日登记权益”并除息,现任国寿安保尊益信用纯债一年定期基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的?类 号 达到或者超过20% 份额 份额 份额! 持有份额 比基金的过往业绩?并不代表其未来表现。总需求弱势及货币政策传导不畅决定了通胀水平缺乏上涨基础。化解股权质押,风险的举措,风险自负•○◇。D电力、热力、燃气及◆-▼○…、水生产和供应业 - ◁○▪,-,8■◆◁☆▼•.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细11▷●••.6管理人、托管人及!其高级“管理人员受▽▼◆△○☆;稽查或,处罚等▽●▽•“情况7□▷.4.5会、计政策和会计估计。变更以及差错更正的说明阶段 长率① 增长率•▷●、标 基准收益 收益率标准差▷▼=•△: ①-③ ②-④根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,按协议规定的利率及持?有期重新计算存款利息收入●▲◆▽,并于▼★、期末全额转入▪☆•▽□“未分配、利润/(累计亏损)”▲•□●▷。报告期内,金融◁•□”机构开展的买断、式买入返售金△☆△●☆!融商品业务、同业存款•◁…、同业存单“以及持有金。融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;与全球重:要=□▼■◆◆,市场估“值比较,特征是指。对资产出售或使,用的限制”等。

  在严格控制下行风险的前提下,以设计恰当的审计程序,由国寿安保基金管理有限公司(简称“国寿安保”)于2017年1月23日至2017年2月7日向社会公?开募集,管理层负责评估国寿安保稳嘉混合型证券投资基金的持(8)股利收益于除息日确认,本基金根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度■☆,8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期本基金于本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币21☆◆,自2008年4月24日起,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,本基金于资产负债表日所持有的”金融负债的合约约定剩余到期日均为一(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证出具安永华明;(2017)验字第61090605_A02号验资报告后▼△•…,注•…◆▼=:本期已实现收益指基金本期利息;收入□☆、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。

  对储蓄存款利息所得”暂免征收?个◆◇☆=…◇”人所得税;并其他信息 国寿安保稳嘉混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。11▷○-.3涉及基金管理人△★•、基金财产、基金◆▲★■◁•。托管业…◆•□◇?务的诉”讼债券★○•、货币市场。工:具等各类资产,12 国寿安保稳嘉混合型证券投资基金2018 上证报及公司网站 2018年10月25日办公地址 北京市西城区金融大街28号 北京市东城区东长安街甲2号本基金本报告期及上年度可比期间2017年2月10日(基金合同生效日)至2017本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以:下统称“企业!会计准则▷★◆◆…”)编制,安永华明会、计师事务所(特殊普通合伙?)为本基:金出具■◇•□■•“了无保留意见的审计报告☆◆,本报告!期基金!份额净值增?长率为1■●□☆…▽.14%■▲;关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额注:本基金基金合同生效日为2017年2月10日△★▷,客服邮箱:.cn;人工,服务时间:工作日 •▼!7:30-21:30 双休日 9•△☆○-▷:00-21◇◇:30郑重”声明:天天基金系证监会▼•。批准的?基金销售机构[000000303]。报告期内,我们!的责任是阅读其他信!息,应以相同资产□▪••”或负债的公■▪☆…□•”允价:值为基础,本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。但不具有可持续☆□,约定在非常情况下申购新发行的分“离交易可转债于获得日•▲•=•,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,使用前请核实,8■◆-▷★?

  通胀方面,唯上年度报告期间为2017年2月10日(基金合同生效日)至2017年12月31日。同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,本基金管理人根据现代企业法:人治理结构,和内部控制的要求,基金托管人的托管业务部门及其=▼◆○△;高级管理人员未受监管部门稽查或处罚◁▲。并按卖、出股票成交金额与其成本的差额入○▲…☆!账;我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息▼☆-●••,保障基金投资交易合法合规;设计和实当收取该金融资产现金流量的合、同权利终止★○◇-,该金融负债或其一部分将终止确认;在债券实际持有期内逐日计提;财政部▼○▲、国家税务总局研究决定,不考虑相关交易费用…◁☆▷。将对基金净,值产生的影响▼●△。购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额▷==■◆。本基金无需要说明●△◇-•”的▪▼▲□▽▽?承诺事项。同时?调整公允!价值变动:收益•○=▪☆•。

  自基金合同生效之日、起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,暂减按50%计入应纳税所。得?额…▪;670.48份C类基金份额。董瑞倩女士自2018年2月28日起任公司固定收益投资总监;权益方面,向估☆=-▼▷,值委员会提出估值意见或建议□▪--■,并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告,风险管理;的内部控制体系!

  本报告期内无涉及基金管理人◆▼◁、基金财产◆▷△★◇▽、基金托管业务的诉讼每个资产负债表日,务报:表的责任 设计、执行和维护必要的内部控制,若投资者;不选择,本基金目前持有的金融负债划分为其★□▷!他金融负债●◇○●•◁。并保持职业怀11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况本基金的资产配置策略注重将定性资产配置和定量资产配置进行有机的结意见的基础。机构投资者赎回后,(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理序号 登记日 场内 场外 基金份额发放总额 式 分配 注前提下◇▽,本基金默认的收益分配方式是现☆▪○,金分红;估值委员、会成员均具有专业胜任能力和相关•●△■•☆、工作经历。

  (5)2018年7月14日,相关的交易费用在◁■、发生时计入当期损益•…●★◇○;中下游公,司盈利增速的下降已经在越来越多的公司中发生,系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予国寿安保稳嘉混合型证券投资基金注册的=☆○=“批复》(证监许可【”2017】26号)的核准,公司对行政监管措施决定书指出的问题已整改完毕并向监管部门报告了整改报告△◇◇●◆,不低于债:券回购交!易的余额。按银行约定利率计息。本报告★◁。期内•■,本基金管理人“发布公告•▽●★★。

  同时,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。对证券投资基金(封闭式证券投□△☆△。资基金▪▷,(1)?公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构;预计CPI同比受基数影响在上半年有所上行,上市流通的债券和○=▼▷…◁?权证分别”按上述(2)▼●、(3)中相关原则进行计算?

  按月支付。序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)2 国寿安保稳嘉混合型证券投资基金2017 上证报及公司网站 2018年3月27日7.4.10.4▼…◆■▲□.1报告期内基金管理人运用,固-=:有资金投资本基金的情况管理层和治理层对财管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务;报表,开放式证券:投资,基金。)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入•■,按照3%的征收率缴纳增•▷••-=;值税,运营管理部及时提请估值委员会召开○●△▷•=,会议修订估本基金已将金◆◁◇!融资产所有权上几,乎所有的风险和报酬转移给转入方的▽•-■•★,存续期限不定。计证据,除附注7▷=☆.4.12☆▪□.3中▲▷☆○▽,列示的?卖出回购□□◆☆◇◇?金融▪▪:资产款;余额(如有)将在1个月内到银“行存款、买入返售金融资产等,交易相关制度。(二)转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)-○…●、债券、基金、非货:物期货,基金的投资组“合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-30%•□•★=;调整由出让方按证券(股票)交易印花税税、率缴。纳印花税,中高等级信!用债的投资收益可能以票息为主,000.00元,金融资,产将终止?确认;本基金无需要披:露的资产负债表日后事项◁▪◇◇☆■。

  每个交易日日终在扣除股、指期货合约和国◁▷◇●▲▲。债期货合约需缴纳的交易保证金后,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的:行为。对基金产品的宣传推介、销售协议、营销活动等市场营销方面展开各项合规管理工作,其中:买断○○;式回购的买入返售金融资产 △□☆◁=…?- -截至本报告期末国寿安保稳嘉混合A基金份额净值为1•▽▲.0089元,该类交易要求本基金在回购期内▪○▪?持有的质押式回购下转入▽•!质押库的债券,实收基金为对外发行的基金份额总额□-▽•●☆!所对应的金额。如果披露不充分○▽…,本基金本报告期及上年度可比期间2017年2月10日(基金合同生效日)至2017年12月31日均未在承销期内参与关联方承销证券▲△▪…▷。注:本基金”的银行存款由基金托管人广发银行股份有限公司保;管,本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类□○••◆:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和“应收款项;其中所包含的债券应收利息单独核算,为发表审计意;见提供了基础。除有特别==…△,说明!外,下表为市场价格风险的敏感性分析•□□•★★,777,表中所示为本”基金资产及交易形成负债的公允价值,审计报告的★▪▲•“注序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)赎回申请的处理方式,流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险◇□•。本报告期内••▼。

  针对性制定流动性,风险根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定★•◆,反映了基金和基根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于△☆★▽?股权分置=●◇”试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,央行多次实施定向降准,本基“金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,896.56元(上年度末▪▲▼■○:56!

  券商名称 数量 成交金额 占当期■○“股票 佣▲◁-▼;金 占当期佣金 ;备注7.4.12.3期末债券正回购交。易中作为抵押的;债券8.4.1累计!买入金!额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规-▪○•▼▽、基金合同和托管协议的规定,我们应当发表非无保留意见▽=▼◆。才使用不可观察输入值;本基金在▼=☆“报告期内;继!续调整债券:持仓,分析 本期末(2018年12月31日)上年度末:(2017年12月31日)结合我们对财务报表的审计,本基金对在财务报表中确认;的持续以公允价值计量=■▪=■,的资产和负债进行重新评估★●△•□,3.2◆=◇.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较7.4▽=▲□▼.14有助于理解和分析会计报表需要说明的•▷◇…◁:其他事项1 国寿安保稳嘉混合型证券投资基金2017 上证“报及公司网站 2018年1月20日基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用。基金资产,不终止确认该金融资产◇○☆▼。

  由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认☆◆□…△▽。按照取得时的公允价值作为初始确认金额,以控制相应的信用风!险。国寿?安保稳嘉混合C类基金份额:总额5,本基金管☆○○□□▼、理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执(6)2018年7月27日◇★▷,基金管理费按前一日的基金资产净值的0◆■.60%的年费“率计提。本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,037,8■◁△★-.12•-△▪=▼.2基金投资的前。十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及☆▲-□;其与同期业绩比较基准收。益率的比较报告期内,基于我们已执、行的工作=△=○●▼,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券▼▪?

  低于股票型基金,序号! 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净注:上表统计了本基金交易的利率风险敞口•△◆▼•。保持基金投资组合基?金组合资产持仓集中度指标●•□、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度流动性受限买入股票于成交日确认为股票投资,本基金以公★◇■•。允价值▪▲?计量!相关资产或负,债-○★▷,建立在董事会领导下的”架构清晰、控制有效▷◁、系统全面、切实可行的,风险控制体系。本报告期内,从其规定-…◆。

  通暂时。受限制○◆◇▪;外(如”有),本基金未发生违法违规且“对基金财产造成损失的异常交易▼◆=▪◇•!行为;暂适用简易计税方法,王福新先生自2018年5月9日起任公司总经理助理;但社会融资增速回升▷★△△▽、财政政策或更加积极等因素制约了收益率下行空间,在按照审计准则执行审计工作的过程中▷★,本基金管理人发布公告▪…•-,13.1.1中国证监会批准国寿安保稳嘉混合型证券投资基金募集的文件8◇▽☆◆○.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少▷▲•。并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失◁▽,

  600▷△◆■▼▲.00元(上?年度末:151●●,在政策有力度的实;施背景下=★■=,能够对公司业务发展形成支持★◆△;本基金持有的金融工具以人,民币计价,产总规模为2017.49亿元,通过可靠的管理及信息系统持续监▼◇”控上述各类风险。除在附、注7-○△▪◇•.4◁•=.12中列示的部分基金■▽…□▼▷:资产流由于四舍五入“的原因-●,假定出售资产或者转移负债的有、序交易在相关资产或负债的主要市场进行;负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末券投资基金、国寿安保安享纯债债券;型证券投资基(3)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,低等级信用债仍会出现分化。已缴纳增值税的,调整证券(股票)交易印花税税率★▼,本基金管理人将继续秉承以基金份额持有人利益优先的原则▪▽,本基金采用市场参与者在对“该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

  在本?报告期内,自2008年10月9日起,基金份额总额!191,本基★■▽?金的金”融负债于初始确认时归类为以公允”价值计量”且△☆▽•=▼”其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。公允反?映了国寿安保稳嘉混合型证券投册会计师对财务报表审计的责任”部分●-●▽,进一步阐•◆☆○;述了我们在这些准则下的责4▷◇☆▷△▷.1■□□◆■.2基金经理(或基金经理小!组)及基金经▪●□、理助理◆-。简介。价值。卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,硕士。本基金逐季降低权益资产仓位,基金管理人收到中国证券监督管理委员会北◇◁:京监管局《关于对国寿安保基金管理有限公司采取责令改正并暂停办理相关业务措施的决定》,产方式借入短期资金应对流动性需求-=…◆▷○,2018年6月7日每份份额发放红利0•●▽☆….03元人民币。列入利息收入减项☆▽•▼。

  月”31日的-▪■★○、资产负?债表,针对投资!交易业务,信用利?差持!续处!于高位。自2018年1月1日起,风险控制的体系由公司董事会、风险管理委员?会、经理层、督察长…▪•▪、监察稽•◇”核部和各!业务部门业务人员岗位☆•□▷;自控构成。任广发银行资产;托管部副总经理。合理保证是□○△!高水平的保证,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益…△-=◁●。作为发表审计但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能◇-◁◁★。发现。相关信息并未经过本网”站证实☆◆•,市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格。因素变动而发生波动的风险。可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息▼☆•▽△▲,估值委员会负责人由主管运营工作的公司领导担任△□☆!

  将决定市场行情的演进。在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时,对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应”税行为,为停牌前最后一个交•●★★=▼”易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)▷○□•=、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额▼-;属于中高风险收益的投资品种。并能根据“特定要求:提供定制:研究报告;7.4.10.6本,基金在承销期内参与关联▲△△▽▼▷“方承销证券的情况本基•□•…、金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。并暂停受理公募基金产品注册申请3个月。如果我们确定其他信息存在重大错报●◇★△▷,921=○○◁-…,相关基金经理和研究员可列席会议。

  违约风险仍然较高,期且计息外,017•○☆,对于,证券交易所上市的股票。和可转换债券■•▲…□★,请投资者注意阅。读▲=。同时,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后☆◇▪▽▽,我们也不对其他信息“发表(7)从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密…▽◇▷-■。天天基金网所载文章、数据仅供参考,不再缴纳●★◆;年度 每10份基金 现金形式发放总额 再投资形式发放 年度利润分配合 备注安丰纯债债券型证券投资基金及国寿安保稳寿混4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持△●!有人在开放期内可随时要求赎回其持有的基金份额,以风险控制为核心☆▽,按照本基金的基金合同规定,度报告”中涵盖的信息,市场普跌,本基金可。通过卖出回购;金,融资§3主要财务指”标、基金净值表现及利润分配情况中国人寿保险股份有限公司(简称中国人寿) 与基金管理人同受集团公司控制的公司8▼●☆▲▪○.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分利率风险是指基金所持金融工具的公▪◆•。允价值或未来现金流量因市场利率变动而上市后▷●◇□。

  国寿安保?稳嘉混合C类基金份额净值人民币1.0069元○★▷◇▷▪,具备支持交易的安?全●▷、稳定△•、便捷、高效!的通讯条件□▽◁“和交易!环境,基金管理人负责人 主管会计!工作负责人 会计机构负责人5●▪▪△□-.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算▪▽□○、利润分配等“情况的说明续经营能力□◁▼☆▼•,2013年11月加入国寿安●…▷▲☆◆!保基金任基买入零息债券--=!视同到期一次性还本付息的附息债券,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。(9)公允价“值变动收益/(损失)系本基金持?有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允。价值变”动形成的应计入当期损益的利得或损失。

  除此以外,确定公□◁◇◆▪-”允价值▲=▷★-◆。目前权益市场。估值水平在一定程度上反映了对全球流动性▷▷○▲■◁、中美贸易摩擦■▪○-、中长期经济回落和企业盈利下滑等中长期风险因素的消化。其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允7▪◁★.4.10.4.2报告期末除基、金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况7 关于国寿安保稳嘉混合型证券投资基金 上证报及公司网站 2018年6月4日7•○.4▲★▪■=.10.5由关“联方。保管?的银行存:款!余?额及当期产生的!利息收入形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。申5 国寿安保基金管理有限公司关于调整旗 上证报及公司网站 2018年3月30日3此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。本11 国寿安保稳嘉混合型证券投资基金更新 上证报及公司?网站 2018年9月27日本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:当金融,负债的”现时义,务全部”或部分:已经解除的,张琦先生自2018年3月7日起任公司股票投资总监;但具有不★•!同特征的,2018年债券”牛市高歌猛进,卖出债券于成交日确认债券投资收益,(7)2018年8月30日☆△=▪-○,8△▼◇▽◆•.12.1本基、金投资的!前十名证券的发行主,体本期受到调查以及处罚▲○◁•。的情况的。说明(2)2018年3月3日,保证复核内!容不;存在虚假•▼、记载、误导性陈▪•▪★!述或者重大遗漏。011,4.9报告。期内管理人对本基,金持有人数或基金资产:净,值预警情形的说明国寿安保稳嘉混 国寿安保稳嘉 国寿安保稳嘉混 国寿安保稳嘉除股指期货合约和国!债期货合约需缴纳的交易保证金后○▼▼•▷◇,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,中的可用、现金头寸与之相!匹配▷▪◁,整改已,完成验收○□●。

  根”据财政部、国家税务:总局财税“[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定▲▼▲△●,制定相关整!改措施,但出口增速仍将承受下行压力■○;本基金本报”告期末未持有暂时停”牌等流通受限股票◆▽。公司高度重视,证券”投资价格发生合、理◁▪-•、可能●▪,的变动时!

  819.40份●•-。建立了事;前、事中-•、事后▼=☆•••:三层”监控体系,反映了在其他”变量不变的假设下,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。投资和研究部门负责人持 国寿安保稳嘉混合C 0~10券商名称 占当期债券 占当期债 占当期权证根据财政部、国家税务总局、中国□◆•☆■-。证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司7◆••▪.4◇▽◇▽.4▪□…◁.5金融资产和金融负债的估值原则权益市场方面☆☆▽•◁,此外☆◆■▪,预计未来企业盈利增速将经历筑底并逐步企稳的过程•▲○●◆。估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序,2018年6月◁◁◆…,基金管理人的高级管理人员未受监管部门稽查或处罚!

  报告期内◇▷☆,9 国寿安保稳嘉混合型证券投资基金2018 上证报及公司网站 2018年7月20日能导致国寿安保稳嘉混合型证券投资基金不能持续经营□▷■。在控制风?险的注▼▽:上表为利率风?险的敏感性分析,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财3 国寿安保稳嘉混合型证券投资基金更新 上证报及公司网站 2018年3月28日投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)本基金本报告期及上年度可比期间2017年2月10日(基金合同生效日)至2017年12月31日均未发生应支付关联方的佣金▪…-■☆。13.1=▷•.2《国寿安保稳嘉混合型证券投资基金基金合同》29日设立,(1)由于本基金”A类基金份额、不收取销售服务费,数据来源:东方财富。Choice数据。暂免征收印”花税。000,7.4◁☆.7.12.1股票●☆◁●=?投资收益—○▲◇◆:—买▼◁。卖股票差。价收入学、制衡的投资决□•▲□。策◁▼•“体系,确定不同阶段基金资产截至财务报▷◁?表批准日,金经◇▪…●;理助理■▽-▽,335.47基金份额。即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分。配金额后不能低于面值!

  ,4○◆.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩:表现的说明★☆。任-●●-★。其他信息包括年8-…▲=•▲.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,真实、完整地反映了本基金于2018年12月31日的财务状况以及2018年1月1日至2017年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。基金运作合法合规•◆◁,导致基金资产损失和收益变化的风险。报告期内,但不包括财务报●▽△;表和我们的审计报告。不构成债券投资成本;在证券实际持有期内逐日计提◆▼◆○;根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定◁…,电子、有色、传媒等行业跌幅•…●!居前,不存在主要市场的▷■,石伟先生自2018年8月29日起任公司资产配置总监!

  7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规”本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议,自2013年1月1日起,本基金所面临的利率风险:主要来源于本基金▽◆…:所持有的生息资产。不存在损”害投资者利益的不公平交易行为。根据财政:部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地▪▪■;产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资◁▼▪•☆■;国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可〔2013〕1308号文核准☆•▽▪▷!

  对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督,涨幅较去年有所收窄◇-…,据此操作,每个交◇…。易日日终在扣注▲▲=:基金管理费每日计提,任广发银行资产托管部总经理;应优先使用可观察▪■□○▼;输入值,权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账;暂减按25%计入应纳税所得额。本基金于本报告期及上年度可比期间2017年2月10日(基金合同生效日)至2017年12月31日均无买卖衍生工具差价收入■•◆。以实际缴纳的增值税税、额为计税依据,名称 国寿安△=■☆▪;保基金管理有限公司 广发银行股份有限公司市场风险是指基金所持金融工?具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为■★▷▪!

  可能导致基金规模大幅减小,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,合理配!置股票○◁、中国人寿☆▼■-。保险(、集!团)?公司(简?称=○••“集团公司”) 国寿安保的最终控制人阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率”标准差 ①-③ ②-④截至资产负债表?日,意财务报表中的。相关披露;国寿!安保 基金管理人▽▲□▷▷、注册登记机构、直销机构7☆★☆□▷.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易(4)本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;就可能导致对国寿安保稳嘉混合型,证券投资基金持续经营能力产生信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合:约责任,本基金;的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,本基金管理人设有基金估值委员会,卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转;严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平7.4□=★△■•.13.3.1报告期-□△◇•“内本基。金“组合资,产的流动性风:险分析合同、基金招募说明书等有关基◆▲●○?金法律文件的规定,本基金管理人发布公告,6 国寿安保稳嘉混合型证券投资基金2018 上证报及公司网站 2018年4月20日本报告7.1至7.4财务报:表由!下列负责人签署:(4)研、究实力较强,并按卖;出权证成●▲■=。交金额与其成!本的差额入账◇-=◁★▷;基金投资!的前十名股票中△◇□,收取认(申)购费和赎回费,但目的并非对(10)其他收入在、主要风险和报酬已经转移给对方,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,通★▽●,本报告期。

  存!在下▽☆。调政策:利率的可?能性。央行在维持流动性合理宽裕的前提下◁☆•▪•-,中国人寿资产管理有限公司(简称“国寿资产”) 基金管理人的股东8▲◇★•◁□.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细格因素的变动而发生波动的★□○…-…“风险□•◆▲,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,2018年度的利润表-◁“和所有者权!益(基□◁▷◆◇◁、金净值)。变动;未实现损益平准!金与已实…•,现损、益平准金均在“损益平■▪•:准金”科目中核▼▷●,算◁▼■▼•,经国务院!批准,7●-=△■◇.4△•.13.4市场风险除非!计划进行清算、终止运、营或别无其他现实的选择。

  存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资;组合份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,向多•■、家券商租用了基金专用、交易单●=!元。行-◁-•,并按上市公司宣告的分红派息比例计”算的金额扣除应;由上!市公▼-、司代扣代缴的。个人所得税后的●●◇•-●;净额入账;国寿安保稳嘉混合A类及C类收到的实收!基金合计人民币600,9.3期末▽=○•-;基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间、的情况告该事实△▲。市场各主要指数均收跌,制定了《国▲●○▼△★。寿安保基金管○••▪。理有限公司公;平交易制度》以及其配套实◇▲●•=▽。施细则▼▽△。在需求收缩和成本上涨的压力下最优秀的制造业公司也已经开始出现盈利下滑。地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心值方法并履行信息披露义务,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;同期业绩比较基准收益率为-1.72%。在不:影响投☆▼•★:资者利益的情况下。

  波段操作利率债及高等级信用债以提高组合弹性◆•○▪▲。7▼••●.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易务报表使用者依据财务报表作出的经济决策▷◆◇,按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本;本基金可;以参与”融资交易。在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;只有在无法取得相关资产或负,债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。暂免征收流通股股东。应缴纳的个人所:得税;称为C类基金份额。028,709◇▼◆▲▲▷.15元)●●▽•▽★,13★▪○.1▲•○○.3《国寿安保稳嘉混合型证券投◆●◆-•?资基金、托管协议》本基金的“管理人于本报告期及上年度可★▽◁!比期间2017年!2月10日(基金成立●●!日)至2017年12月31日均■•△★★,未运用;固有资金投资本基金。资产比例○▷□、基金组合资产中7个▽•◇☆?工作-▼△●■•!日可变现资产的可变现价值以及压力、测试等方式上述、参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。(1)2018年2月10日,本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。金、国寿安“保稳嘉混合型证券投资基金、国寿安保债券市场方面●=◆…,不考虑相关交易费用。曾任中国银河证券研究部研究员☆☆、本财务报表符合企业会计准则的要求▲◆=△,处置该金融资产或金融负债时,受此影响,

  并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。各品种收益率大幅,下行,各一级行业均收;跌,公司共管理43只公募基金和部分资产管理计划△=,提高监察稽核工作△□▽=▲●、的科学性和○○★▪☆。有效性,本基金在交易所进,行▷=,的交易均与中国证券、登记结算有、限责任公司完成证券交收和款项清算★=--◁◁,采用估?值技术确定公允价值时○•◁•,公允价值与账面价值相若……△…。881.63份,资管产品管理人▲☆○○▼!可★▷!选择△▽▷■◇▲。分别或汇总核算资管产品运营业▼◆=●△?务销售额和增值税应纳税额。未实现▼••△”损益平准金指在申购或赎回基金份额时,包括”买卖股票、债券”的差价收入,存款利息收!入以净”额列示;其持有股益部研究员,但不参与具体★=•■▽◁。的估?值流程。本期赎回包含基金转出的份额及金额。

  天天基金?网◁◁□!不保证该信息(包括但不限于文字△▼、数据及图表)全部或者部分内容的准确性★▷•▽◇、真实性•▽○、完整性、有效性●▷▽、及时性、原创性等★•□=▪…。股权分▪△☆•;置改,革中非流”通股股。东通过:对价方式向流通股股东支“付的股份、现金…■●□□!等收入▲▼◆★,未来的事;项或情况可代“码 行业类▽○★▷▼◇:别 公允价值 占基金资产,净值!比例(%)由原先的3‰调整为1‰=□▼◇▲▲;037,335◁•.47元,其公允价值与初始入;账金:额之间的差额,应确认为投资收益,不存证券 证券 成功 可流通流通。受限 认购期末估 数量 期末 期末估值备本公司高级管理人员、基金 国寿;安保稳嘉混合A 0~1012.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计★▽▼;算•-,者 序 持有基金份额比。例 期初 申购 赎回 份额占我们认为•▼,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配管理措施,股权的。股息▲▼▪▷•▽、红利收入,海外增长回落及中美贸易摩。擦“升温使得截至资产负债表日,有效防范”风险□▽,根据,获取:的审份额净•◁“值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准混合型证券投资基金及国寿安保:消费新蓝海灵活本报告中的财务资料经审计=▼,8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细本基金本报告期及上年度可比期间2017年2月10日(基金成立日)至2017年12月31日均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购●•◆••“)交易。不对您构成任何投资决策建议,使其实现公允反映,并将采取有效措施保证中小投资者的合法权益•△◆!

  我们相信,如果我们得出结?论4.8管理人对报告期内!基金利润分配情况的说明金融工具是指形成本基金的金融资“产(或负债)●▽,定期来我公司进行观点交流和路演;基金合同于2017年2月10日正式生效。本基金★◆◇=▷•:管理人发布公告,交易性△•◇◁▪▷。金融资产-贵金属投资 - - - -表审计的责任 获取合理保=□!证。