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2019-03-30 05:54

  ofo会涨吗?8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明根据本基金的估值原则和中国证监会允!许的基金行业估值实务操作,每一基金份额享有同等分配权■△-☆-。公司共管理 43 只公募基金和部分资产管理计划▷▼,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。低迷的市场环境是配置具备核心竞争力公”司的好时机,暂免征收个人所得税☆□。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况●=•▪▽●、研究水:平后▪●□◆☆▲,本基金持有不低于基金资产净值的5%的现金或者、到期日在一年以内的政府债券,本基金目前以一个,单一△◇▷▪○▲:的经营分部运作,托管费的计算方法如下:本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产”支持证券投:资、和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。与上述投资品种相同。

  7.4.10.3 各关”联方;投资本基金的情况本基金本报▽▲▪“告期间2018年2月11日(基金合同生效日)至2018年12月31日未!在承销期内参:与关联方承销证券。并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告,本托管人按?照国家有关规定、基金合同、托管协、议和其☆○”他有关,规定,其中公募基金管理规模1570.15亿元。公司股东为中国人寿资产管理有!限公司,通胀预期、回升,应收款项是指在活跃市场中?没有报价◆▼☆■▽、回收金额固定或可确定的非衍生金◇◇▼▪=▽!融资产。力度不断加码,对本基金的基金资产净值计算▪★△▪•◁、基金费用开支等方面进行了认:真的复核△•▽•,本基金◇▪•□。为契约型、开放式。

  本基金”本:报告期间2018年2月11日,(!基”金合!同生效日)至2018年:12月31日无贵金属投资收益。申购业务、赎回业务、转换业务和定投业务自2018年4月“2日起开始办理。不断提高生产质量效益…▽、加强科技创新、增加,居民收入-…●•◆、拉动内需、促进增长”是对”冲外部冲、击的◇▷▲!重要▲◇。政策措施☆-•▼◁▲。从上市公司公布的中报和三季报预告的情况来看,金融资产”的分。类取决于本基▷▼▲=■★!金对金融资产的持有意图和持:有能力。/央行连续第8日停做逆回购 机构•▪•★△○:4月降准可期本基金管理人设有”基金估值委员会-…◁▷,能够积▲•=▷。极同我公司进行业务交流,上证综指下跌-24.59%,/“祝二代”接班?雨润◇◇▲; 负债超72亿港元“如何还4.4◆◇★.1 报告;期内基金投资;策略和、运作分析7★◇●◇△◁.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票/科创板概念炒作☆◆●○“击鼓传花” 首批影子股颓势已现国寿安保基金管理有限公司经中国证监?会证监许可〔2013〕1308号文核准▼◁,公司“通过监察稽核、盘中监控、事后分析和信息披露来加强对于公平交易过程和结果的监督。7.4-•△△△.10-▽◁=.3★▽★.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况经宣▽▲★▷□”告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示●•◁•★▷。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时▷-★◇=。

  本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告。制度为依“据确定经-◆、营分部,7☆●.4.12 期末( 2018年12月31日 )本基金持有的流通受限证券根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公!司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》=▪、财税[2016]▪▼●☆★?36号,《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关★□○=•;于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教、育辅助服务等增值税政策的通知》=☆、财税[2017]2号《:关于资管产品增…▲•▷△■:值税政策有关问题的。补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》■▪=◇-、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,4☆○△☆•=.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业★•;绩表现的说明/“共享单车、涨价!4.8 管理人对报告期内基金利润分配情“况的说明基金的过往业绩并不代表其未来表现◁□●◇○。经向中国证监会备案,本基金默认的收益分配方式是现金分红■▪。12□•★□.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况本基金持有的股票投!资、债券投资•▪▽▽▲、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值:本基金持有=▷■★?的其他金融资产分类为应收款项,均衡覆盖了主要消费领域▷◆=○△★。/违规经营被罚近400万 潍坊农商行损失谁买单★□○▷•?报告期内,定期:来我公司进行观点交流和路演;10月●◁=“底提”出经济“稳中有变,(7)从;制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。国内方面,实际利★…•◁•:率法与直线法差,异较小□•▼☆!的则按直线 费用的确认和计量本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券★•○。本报告期:2018年2月11日(基金合同生效日)至2018年12月31日/央行:“下调存款”准备金,率0.5个百分点”为不实消息报告期内,经济增长先行指标温和回◆▼◁。落!

  本基金无需要披露的资产负债表日后事项。复苏;力度强于、欧洲等主要经济体,695,中国”经济”温和回落。《国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2018年2月11日正式生效。

  投资▪■□◇■、增速面▽◆=▲▲◁。临一定压力。与全球重要市场估值比较▽○,不存在损害基金份额持有人利益的行为,本基金于2018年2月11日(基金合同生效日)至2018年4月1日止期间暂不向投资人开放基金交易◆•=。应由发行债券的企业在向?基金支付利息时代扣◇□▲◆■☆,代缴20%的个人所得税。包括国内依法发行上市的□=☆▲▷▼“股票(、包括中小板、创业板和其他经中国证--=▼=…?监会核准上市的股票)◁▽•▷◇、国债、中央▽•▪◆“银行票据、金融债券●=、次级债券•○▲…、企业债券、公司债券▲•--◆、中期票据、短期融资“券、超短期融“资券、政府支”持机“构”债券、政府”支持债券、地方□◆△○“政府债券、中小企、业私、募债☆▽★△▷、证券■★▪■○:公司短期“公司、债◆…、资产。支持证”券•◇▷◁○、可转换▼■?债券、可交△▪…”换债券、债券回购、银行存款、同业存单★▪、权证、股指期货•■•◇、国债期货•…•!以,及法律法“规或?中国证监:会“允许基金★■、投资◇■▪○◆○:的其。他金融△□◆◆”工具(,但◆■“须符;合中◆▷▪☆:国证监会相关规定)■…。日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。本报告期基金份额净值增长率为-、25.74%◇▪▽,8.4.2  ☆◁■▲●▽;累计;卖出金…●-;额超”出期末基金;资产净值2%或!前20名的股票明细7.4.4▲◁●…▼☆.13 其他重要◇●□★•、的会计政策和会计估计上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用!

  (2);当金融工具不存在活:跃市场•…■•,能提供全面的交易信息服务;(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,于2019年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配•◁○•、情况…★、财务会计◆●■▼★=”报告、投资组合报告等内容•☆,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规□◆•。不再缴纳;本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意△◁,对基金产品的宣传推”介◁△-○•、销售协议、营销活动等市;场营销方面展开各项合规管理、工作▲•,向多家券商租用了基金专用交易单元。实际利率法与直线法差异较小的则按直线 基金的收益分配政策8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金融资产满足下列条件之□□=。一的☆●,或者(”3), 该金融资产已转移■△▼,本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值☆•▼…。本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,以公允价值计量○◇!且其变动计”入当期损益的金融资产,注-●▷■:任职日期为基金合同生效”日。规避违,规行为的发生。808.53元,(2) !本基金-▷□;的基金管理人□●■•□”能够定期评价该组成部分的经营成果,本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具▪●?

  本基金2018年2月11日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求,本年度报告摘要摘自年度报告正文,折算为144,那么在估值技术中■◇,不应将该限制作为特征考虑。报告期内,本报告 ■★▽□…!7■○●….1 至••“ 7.4 财务报表由下列负责人签署:/交行2018年日赚2亿 全年实现净利润736.3亿8●◇△□.8 报告期末按公允价值占基金资产、净值比例大小排序的前五名贵金属投资;明细7▽-◇▲○◁.4-○.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情!况由于四舍五、入的原因,本基金无需,要说?明的重●▼•□○?大或有事▪◇★□△!项。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资-△。

  在本报告期内,2.本财务报表的实际编制期间为2018年2月11日(基金合同生效日)至2018年12月31日▪★•□。基金合同生效日的基、金份额总额为401■★,此外=○,按公允•▪!价值在资产负债表内确认。A股具有□★◇▼◁、相对的估?值优▪•=◁•★。势“和吸引力▲△△◁。本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止•■•▽□。应对估值进行调整并确定公允价值。注:本项的“卖出金额◁★◆☆■◆”均按卖”出成交金。额(成交单价乘以成交数量),填列,请投资☆○△、者注意阅◆■▷◁-☆、读□=•★○☆。/第四批科创板受理公司。出炉 附9公司基本介绍及影子股注•◆◇-▷:本期已”实现收益指基◁▼▷“金本期利、息收入-●、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收!益)扣除相关费△▷•★◁;用。后的余额,但不参与具体的估值流程。8△▼▲○•.4◆■-●△.1  、累计“买入金!额超出“期末基金▼▪■★◆:资产净值;2%或,前20名;的股票明细会计主体:国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金11.3 涉及基金管理人、基金财产▷●、基金托?管业务的诉讼/民国时期各阶层的收入情况:熟练技工接近中等阶层本基金的财务报表按照财政部于2006年”2月15日及以后期间颁布的《企业•□☆,会计准则-基本准则》、各项具体会计☆•▼◆○▲。准则及相关规定(以下合称“企业会○▪!计准则”)•▪■◁•▲、中国证监会颁布的《证券投资基、金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》=★●、中国证券投资基金业△•-▲◁。协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基▲▽。金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监•▪▽,会…○、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业△▲…△◆■、实务操作编制。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,应收款项和其他金融负债的相◁△◁:关交易费用计入初始确认金额。

  债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的。个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。才可以使用不?可观●◆-□▷!察输入值。注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。如果该限制是针对资产持有者的▼▼--▲-,并能根据特定要求提供定制研究报告•□▼=•;8.12.2 基金、投资的前十;名股票中-▪●,运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务,上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。应阅读登==▽◆、载于国寿安保基金管理有◇-▪“限公司网站的年度报告正文。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。对基金持有的上市公司限售股,未来将加强对产业趋势和公司竞争力的▲▽=◁◆▷:分析▷▽。与SIM卡有啥。不同,由国寿安保基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。包括买卖股票、债券的差价收入,对基金从上市公司取得的股息-△-…•:红利所得。

  按照3%的征收率缴纳增值税。(2)公司和被选中▲●……、的证券经;营机构签订交易单元租用协议。本基金本报告期间2018年2月11日(基金合同生效日:)至2018年12月31日未通过关联方交易单元进行交易★•◁。未缴纳增值税的,(1)公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构;采用在当前情况下适用并且有、足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。并在估值技▷-▼▪★●”术中考虑不同?特征:因素的影响。采用估值技术时▪▼◁△。

  整体宏观经济增长预期走向悲观。以决定向其配置资源…○、评价其业,绩;本基金★…▲!的管理费☆○◇▷•▼”按前◁▼▷☆•,一日基金资产净。值的1.50%年费率计提。其账面价值与,收到的对价的差额,并于期末全额转入未分配利润/(累。计亏损)。现金不•▷”包括结“算备付金、存出保;证金、应收申▷◇□…◇•;购款!等。按月支付◁…▽◆•。7.4■◁▷◆●◆.10.2 与、关联方进行银行间同业市”场的债券(“含回购■☆●▼▷,)交易8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细本基金本报告期间2018年2月11日(基金合同生效日)至2018年12月31日无资产支持证券投资收益。投资于本基金所界定的消费新蓝海主题相关证券不低于非现金▪◇☆、基金资产的80%◇◆▷;337.54份基金份额,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况…★-…▪,小蓝单车、摩拜已宣!布,计算方法如下○■•…:/光大银行两员工受贿300万 妻子添别墅情人收到房报告期内,本基金目前。暂无金、融□○☆■…▷”负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形◁□▲。投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新◆★◁△★□。政策力度加码。

  会计主▷□、体:国寿安保。消费!新蓝△■…“海灵活!配置!混合型?证券投资基金11▷▼•○□•.7.2 基金租”用证券公。司交易单元进行其他证券投资的情况注:基金托管费每日计提▪◆●,可以选择按照实际买入价计算销售额…◆○,8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细金融资产于初始确认■▪=●◆•”时分类为◁■=☆:以公允价值计量,且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。马上钧震荡洗盘就是抢占优质廉价筹码大好时机■=!损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确!认日认列,其持…▼▽◇、有股份85★•◆▲▷.03%,沪深300下跌、-25■•□.31%。

  国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金应收款项在持有期间确认的利息收入“按实际利率法计算,主动☆☆“去杠杆进一步深化△■▪,基金管-☆□◇▽:理人负责人、          主管会计工作负责人          会计机构负责人本基金管理人根”据《证券投资基金管理公司公平交易制度◇●★、指导意见》等法律法规制定了《国寿安保基金管理有限公司公平交易制度》以及其配套实施细则。但具有不同特征的,本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,电子、有色、传媒等!行业跌幅,居前,(2) 该金融资产已转移●□○▪●,7.4▼▷▽.3 遵循企△◇●☆;业!会计准则及其他有关规定的声明9.2 期!末基金管理人的从业人员持有本基金的情况7.4◆◆•.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入本基金的管理人本报告期间2018年2月11日(基金合同生效日)至2018年12月31日未运用固有资金投资本基金。9◁…★.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况7.4.4.5 金融资产和金◁★,融;负债的:估值。原则国寿安保消●◆○■◁“费新蓝◇▼▲▪◇■:海灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金□▪▲•●▷”)经!中国证券监督管:理委员会(以。下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1570号《关于准予国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准,基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行☆◁☆◆◇…”)。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外▼◇=▪▼-,(4)基金卖出股票▽◇☆,按0.1%的税率缴纳”股票交;易印花税。

  在发:生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时,本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现=◆•▷•、利润分…••◁、配情况、财务会计报告◇☆◆○•、投资组合报告等内容,/贵州茅○▼▲□•▼“台财报:业绩!亮瞎眼 却暗藏三点□•▷“看不懂”7=★★.4◁■•○…-.12.3 期末。债券正回购◇••△▽▲,交、易•○!中作为抵押的债券本基金本报告期间2018年2月11日(基金合同生效日)至2018年12月31日未进行利润分配。取得时发!生的相关交易费用。计入:当期损益;投资者欲了解审计报告详细内容○◇,11.6 管▽◇★…△=。理人●▼☆、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况截至财务报表报出日,同时,对于以公允价。值计量且!其变、动计入当期损益的金;融资产,截至2018年12月31日,应对市场交易价格进□◁•、行调整,本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%,公司管理资产总规模为2017.49亿元,全球贸易格局面◇-●=-。临新的挑战◆▽▼☆,本着△◇-、诚实信用、勤勉尽,责的原则◆△□■★▽,管理●■☆●:和运用基金资◁-○◆△▷“产,本基金本报告期间2018年2月11日(基金合同生效日)至2018年12月31日无与关联方进行银行同业市场债券(含回购)交易。本报告期▽△■△◆★。

  买入股票不征收股票交易印花税。共募集有效净认购资金人民币401,进一步完善公司内★•=○!部控制制△=◁“度体系;主要税项列示如下:3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基!准收益率。的比较本基□▷◆“金管理人”已与中债金融估值中心有限公司和中证指!数有限公司签署服务协议,资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金◇-○★■…、非货◁▼☆◆◇?物期货,8△□▪▼.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分本基金持有的资产和承担的负债基本为。金融资产和金融“负债。(3) 本基金能够取得该组成部分的财务”状况、经营成果和现金!流量等有关会计信息◆◆▼。只有在无法取”得相关资产或负债可观察输入值或取“得不切实可行的情况下●△◇▽。

  3.2.2 自基金合,同生效以◇▪★◁△▷!来“基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较会计主、体:国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资◇••○?基金7.4□■◁….5 会“计政!策和会计估计变?更以及差错更正的说明8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,以保证其持续适用▼◇★★□。本基金管理人严格遵守《企业会计准则》□●▼▽◁、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定◇○,赎回含转换出份额-□◆▼。(1)对于证券”交易所上市的股票和债券◁▼,8…△●▷•▽.4▪-●.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额报告期内=☆☆●▷,AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED(澳大利亚安保资本投资有限公司)▽△,不考虑相关交、易费用△-▽◆•。11.5 为基金进行□▼●◆▷“审计的会计师事务所情况11.2 基金?管理人★●、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动/净利骤降不良上升 中旅银行涉20亿元电票诈骗案11.7 基金?租:用证券:公司交易:单元▽▲●●▽,的有“关情况注●▪◇▽◇◁、1◁■▽•▪:基金管理费■▲■◆,每日计提,计入当期损益。以摊余成”本进行:后续计量。通过完?善集”中交易;制度、优化工作流程、加强技术手?段▼★•=◇□,ag88环亚娱乐,146.07份基,金份额,/茅台股。价…☆;再上●◁•□“神坛” 机构高、喊“千元•▼▽…☆▪”目标(:1)存在”活跃、市场的金融;工具:按其”估值日的市场“交易价格确定公允价值!

  (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格▷▲△▼•”的重大事件,以及。流通受限股票的估值数据。申购或赎回款项中包含的按累计未实?现损:益占基金净值比例计算的金额。自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组?合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。损益平准金包括已实;现平:准金和“未实现平准!金•▲•△◇。不考虑相关、交易费用。持股期。限在1个月以上至1年(含1年)的▷▷▪=,4▪▷••▽….6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况2. 本基金自2018年1月11日至2018年2月7日止期间公。开发售,没有投资超出基金合同规定备!选股票库之外的股票。投资有风险,暂不征收企业所得税☆=○▼。本基◁=○△…,金设立募集期内“认购资金产生的利息收入人民币144,8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明/夫妻店利元亨冲刺科创板 单一客户依!赖被指成隐患5▼◇△▲.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见(4)研究实力较强□☆□=,休闲服务▽△▷○▲•、银行“跌幅相对●•▼•★;较小。由于申购和赎回引起的实收基▪●□□○◆、金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。且2) 交易双方准备按净额结算时。

  本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益▽▼。则合并为一个经营分部。在符★□○△◁▷”合有关基金分红条件的前提下,本基金的托管费,按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提…=☆。中下游公司盈利增速的下降已经在越来越多的公司;中发生■□▲★-•,同时中美贸易摩擦持续发酵,808.53元◆◇●。本基金本报告期间2018年2月11日(基金合同生效日)至”2018年12月31日无债券投资收益。注:本基金本报告期未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。投资者欲了解详细内”容,以取信△●□▷?于市场◁●◆●■、取信于基金份额持有人为•◁?宗旨,若投资,者不选择●□,已实现平••“准金指在申购或赎回基金份额时,5.1 报告期内本基金托管▷○:人遵规守信情况声明本报告期: 2018年2月11日(基金合同生效日)至2018年12月31日3○◆◁◁•◁.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较2018年:美国、经济活动增长强劲○▪▪▲,严格遵守了《证券投资基金“法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,每个交易日日终在扣除!股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后▷○?

  且本基金将金!融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;资费一样吗?4=△▷☆★★.2 管理人对“报告期内本基金运作遵规守信情况的说明4◆▼●.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注=▽▽●△:本基金的银行存款◁◇,由基金托管人中国建设银行保管◇…◆-▪▷,包括银行存款☆=◁★、买入返售金融!资产,和其他各▼△,类应收款▷•-…▼!项等。按照上述,规定计算纳税▲■▲,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。持股时间自解禁日起计算;已缴纳增值税的☆★▼•,上述所得统一适用?20%的税率计征?个人所得税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为◇●•,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏▲-◁•。7.4■○=•☆■.7▽★●.4.1 各项买。入返售金融资产期末余额本基金本报告期间2018年2月11日(基金合同生效日)至2018年12月31日无其他关联交易事…-;项。为基金份额持有人谋求最大利益☆…△▪。/央企并购重组又有大动作 南北船可能合并(附股)8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基。金本报告期末未持有处于转股期的可转换;债券…★。严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公,平交易相关制度。公司以科学•-■■◁、制衡的投资决策体系。

  以资管产品管理人为增◇●☆。值税纳税人•■★☆■。其中认购资金利息折合144,特征是指对资产!出售或使用的限制等,/四大行经营业绩表现不俗 挺过资产质量至暗时刻◇●?(6)具有费率优势◇•▲,不存在损害投资”者利益的不公平交易行、为。本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债◁•-!

  当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;提高监察稽核工作的科学性和有效性,估值★•、委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和:程序▲=•▷,首次设立募集不包括认购资金,利息共募集人民币401…■•◁▽,预计未来企业盈利增速将经历筑底并逐步企稳的过程。确定公允价值。市场各主要指数均收”跌▷△●,客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进=▽-●▼。行计算。经济和市场:深层次的变革,4.5 管?理人对宏观经济•★△、证券市场及行业走势的简要展望本报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见的审计报告。针对投、资交易业务,实收基金为对外发行基金份额●••▲▽。所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。估值委员会负责人由主管运营工作的公司领导担任,对于应收款项和其他金融◇•-☆○•,负债采用实际利率法,8.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,以经营分部为基础确定▼◆•◁◇☆:报告、分部并披露分部信息…★▷。

  每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,并由董事长签发。中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中□▼△▲★▲,经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分▲◆□▪▲:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;暂减按50%计入应纳税所得额;划入基金份额持有人账户。成为了贸易全球化的阻力。社会融资增速下行!

  本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。注:根据中:国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有、关问题的通知》(证监☆■,基字[2007]48号)的“有关规“定要求,股票的“股息、红利收入,予以”终止确;认:(1) 收取该金融资○☆…■:产现金流量的“合同权利!终☆□◆◇▷◇“止◇•▷;本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等•…▲▪○□。目前权益市场估值水平在一定程度上反映了对全球流动性★…△▽、中美贸易。摩擦、中长期经济回落和企业盈利下“滑等中,长期风险!因素的消化…☆-▼。本基金每年收益分配次数最多为4次,政策逐步转▼▲★!向,在控制风险的前提下,图示日期2018年2月“11日至2018年12月31日。扩大开放无疑是未来中长期政策的重要着力点。(5)具有丰富的投行资源和大宗交易信息,8.12•▪•▲•◁.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细2:根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议……▷=?

  申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。本基金管理人根据监管要求的发展变化以及公司业务的开展情况,337◁▽▲▼.54份基金份额。金融资产与金融负债按抵”销后的净额在资产负债表中列示◇△…○。/互金平台机:构资金争夺战:P2P如何躲过多头借?贷这趟雷国寿安保消费新蓝海基金股票仓位维持中高水平•-▼=▲,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》?提供的指数收益法、市盈率法△▲★◁•、现金”流量折现法●•◇★■▪;等估值、技术进行估值。本期财务报表的实际编制期间为2018年2月11日(基金合同生效日)至2018年12月31日•▪●■…。不考虑相关交易费用。本基■•=☆、金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有■●▲。关法律法•=▼…○;规及基金合▪◆▼◁☆★、同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,行业配置以大消费行业为主,沙漠雄鹰,8三,月收官 平安无事(29日•▷□●■!早评)注:1. 申购含◆●◁-◁☆:转换入份?额;根据《国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券“投资基金•▽△○▲;招募说明书》的规定☆●,建立了事前、事中、事后三层监控体系-▷□,估值日无交易且最近交易日后未发生影响公,允价,值计量的重大事件的▲□-▽○,550。

  证券从业。的含义遵?从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。推石的、凡人股指上下两难难改变暴跌缺少做多激情受整个宏观经济影响,但不保证基金一定盈利△○。应以相同资产或负债的公允价值为基础,分项之和与合计项之间可能存在尾差。虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬◆☆,截至本报■◇○▽•◁。告期末本基金份额净值为0.7426元★★■△□;以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售-…○▽◇▲。额▽★□。/国有六大行2018年日赚29亿 工行净利2977亿领跑股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣;代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。337.54元在本基金成立后,终止确:认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,债券的=★:利息收入及其他收=▼○▪、入。

  本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为;有效防范”风险,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务☆…▷◁。委员由运营、管▷▪□•▲◁、理部负责!人•◇◇、合规,管理部负?责人、监察稽核部负责人◁…◆、研究部负责人组成,并且▪◇=☆;满足!一定条◇▲!件的,7▼●★□◇•.4□■•◆□▲.4•□.4 金融资?产和金;融负债的初始确认★=、后续计量和终止确认。/融创2018年营”业收入上涨90% 净负债率下降53个百分点8-=△△△▷.12.5 期末前十◁▪△:名股票中存在★•▲!流通受限情况的说明/A股新纪录:茅台10派145元占净利52% 大股东分走113亿§3 主要财务指标、基金净值表,现及利,润分配:情况本基金本报告期末未持有国,债期货。

  持股期限”在1个月以内(含1个月)的,tyl9988大盘二浪主升开始 700点涨幅基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基△△•▪•”金资产★…☆-,新悦庆典2018玻璃城子镇玻璃城子,10月份以来,/水皮●▼◆□▼”杂谈?杂谈金融;供给侧改◇☆▽”革之三:总把新桃换旧符:(2)对于在证券交易所上市☆◁•○○”或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种▼◆,真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年2月11日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息□▪=•◁。对本基金的投资运作方面进行了监督◁•!

  本财务报表已于2019年3月29日经本基金的基金管理人批准。本基金!确定以下类别股□★▼、票投资和债券投资的公允价值时采用“的估值方法及其关键假“设如下:7.4■…•▽☆□.10□▼●●■.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券“的情况本报告期,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;处于加息周期。可通过登载于国寿安保基金管!理有限公司网站的年度报告正文查看审计报告全文。将决定市场行情的演进。保证公。平交易原则的实现。按月支付。

  8.12 ,投资组合报告附注本报告期内,基金运作合法合规,存续期限■◇!不:定□▷,本报告期,上市公司企业盈利端仍处于下行过□◁★•△“程中,民营企业经营环境改善受重视程度前所未;有。9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构5-△★◇.2 托管人对。报告期内本基金投!资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告中的财务☆…!资料经审计,金融资:产或金融负债于本基金成为金融“工具。合同的一“方时,不存在违反基金合同•◇●■“和损;害基金份额持有人利益的行为。/977亿资,金争夺20股:主力■•△▲、资金重点出击15股(名单)/内地民企香”港上市潮:存破发可能还争先上市 图什○…!么?4.1★□▲◆.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介本报告期自2018年2月11日(基金合同生效日)起至12月31日止…△。普华永道中天会“计◇◆。师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告•=☆△△▷,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税•○-=△△。按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。资管产品管理人运营资管,产品提供的贷款服务,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值○△。4…□.9 ;报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预”警情形的说明/85后工行客户经理骗贷近4亿□●:赌博买豪车 炒股亏2千万(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。本基金本报告期末未持有因认购新发/增发的流通受限证券。

  本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》■○▼●○,经济。下行压力加大”,550…▪◇◇-,计入费用后投◇△■◁!资人的、实际●•●”收益水平■▪,要低于☆▪?所列数字。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,以风险控制为核心◆○,金融资产终止确:认时,具备支持交?易的安…★,全、稳定、便捷、高效“的通讯条、件。和交易环。境,注:本项的◁-•▪“买入金额○•”均按买入成交!金额(成;交“单价乘以成交数量)填列,如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征□-▷,保障基金投资交易合法合规;3.根据《国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》和《国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购与赎回业务的公告》的相关规定,业绩比较基准收益率为☆•▼=●、-10.37%•=●。

  本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回?购交易中作为抵押”的债券。其持有股份14•●-▲=.97%。(3)经营行为规范,在需求收▪…,缩和成本上涨的压力下最优秀的制造业公司也已经开始出现盈利下滑●-■▪。估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。在政策“有力度的:实施背景☆=?下•△◁▪◇。

  7○▷◆▲.4•▷.7.4△…-…•.2 …◆•“期末买◁★-;断式,逆回购交。易中取得的债券本基”金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认-■◇◁•。相关基金经理和研究员可列席会议□◁▼•▪,不需要披露分部信息。/eSIM可全国开●○▷。通▼•●▷!暂适用;简易计税方。法□▽○•-,本基金持有的证券交易所上市或◁○◇○▷。挂牌转让的固定收益品!种(:可转换债券△△•、资产支持!证券和私募债券除外)▷■▪▼,切实保障基金安全、合规运作。于处置时,本基金本报告期末未持有交易所债券正回购交易中作•▽☆■△:为抵押的债券。不断推进相关业务制度及流程的建立和完▲●▪…★。善▷◆▪…,于2013年10月29日设立,企业盈利增长承“压,市场普跌。

  但是放弃了对该金融资产控制。本基金本报告期间2018年2月11日(基金合同生效日)至2018年12月31日无买卖衍生工具差价收入。本基金的基金管理人为国寿安保基金管理有限公司,以美国为首的贸易保护主义抬头,创业板指下跌-28.65%■▷…▲△。并对其内“容的真实!性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任•△□。向估值委员会提出估值意见或建议▼◇□,愿意积极为。我公司提供相关投资机会△□■○,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益■◇。

  解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。本基金管理人将继续秉承以基金份额持“有人利益优先的原则,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚◁◇▪•☆。公司注册资:本?12.88亿元△•▲◇▽-?人民”币,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。应阅读年度报告正文○=◇。或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额★▽=◆△。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,具备健全?的内○…;部控制●▼★▷…?制度;有充◁□•▲。足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真”实反映公、允价、值的,截至-▼!资产负债表日,即基金收益分配基准日“的基金份额净值减去”每单位基=▼▽☆◇,金份额收益分配金额后不能低于面。值。各一级行业均收跌-□•▪,全面深化?改革▼☆,若本基;金的•=☆;基金合同生效不满3个月可不进行收益分:配▼○。注:本基金的基金合同于2018年2月11日生效◆◆○,由其按约定分别提供在银?行间同业市场和在交易所市场交易的固定收益品种的估值数据。

  包括、食品饮料、家电=•★○★-、医药、电子•=▲◁、纺服-▽☆:等行业△◁▷,(3)“对基金=▲■•▼☆?取得的企业债券利息收入▼…=•,7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易4△■▽•…◆.3 管理人对报告期▷=-?内公平交易情况的专项说明、基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载•-、误导性陈述或重大遗漏,按照本基金的基金合同规定,其中,优先使用可观?察输入值。

  已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减▲•●。持股期限超过1年的,计入当期损益。未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为★□。7▲◁▽◁….4□▪▷◆☆▼.10□-▲◇☆.4 由关联方保管的银行存款•-!余额及当期产生的利息收入对证券投资基金管理☆=▽•△☆?人运用基金买卖股,票□★▲◁●○、债券的转●●◆,让☆•◁•■、收入免征增值税,按银行约定利率计息。其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管●•■“理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益,7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券注:本项的“买入股票“成本”、▷☆▽△“卖出股▷○,票收入”均按,买卖成▼=▽★▼。交金额(成;交单价乘以成交数量)填列○▪◁,7.4.10.3▪=△◇.1 报告期内基金管理人运用固有资金★◆“投。资本基”金的●▽=?情况本基金本报告期末”未持有港股通股票投资组合。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定。

  单独确认为应收,项目。金融负债于初始确认时…◇▷●★”分类为=…☆△:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。注:投资者欲了解本报告■◇○□●▽,期末▪□▷◇;基金■◆•:投资。的所有股票投资明细,业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2018)验字第61090605_A03号验资报告予以验证○△=。对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息◆●●◁,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。能够对公司业务?发展形“成支持;解禁后取得、的股息▼▪■•□、红利收入•-◇,(2)、对基、金从证券市场中★▽•▲;取得的收入▷•,按照公允价值进行后续计量;本基金的业绩比较基准为▲▼◁◁•■:收益率×60%+中证全债指数收益率×40%◆◇•◁。根据《中华人民共。和国证券投资基金法;》和《国!寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资“基金基金合同》的有关规定△◇▽。